Relevés Qonto du compte principal, classés ligne par ligne. Cliquez sur un libellé ou un montant pour voir les transactions, les réaffecter ou les écarter.
Commandes de production, matière première chez le fournisseur, stocks chez le logisticien et chez Gigamic. Les arrivées, le réassort et les paiements usine se calculent avec les délais de production ; les ventes prévues alimentent directement les mois prévisionnels de l’onglet Trésorerie (Ventes Directes, Paiements Gigamic, Fournisseurs). Survolez une case pour le détail.
Vue Gigamic : vous pouvez saisir les commandes Gigamic (multiples de 10 332 jeux) et les ventes BtoB prévues sur les mois à venir. Les arrivées et les stocks se recalculent avec les délais de production ; Lumios voit vos saisies immédiatement.
Une case jaune vide prend la valeur calculée en italique ; tapez un nombre pour la remplacer (par exemple un stock réellement arrivé). Rouge = rupture ou matière première négative. Hypothèse à confirmer : le solde de 80 % de chaque commande est payé quand la production quitte l’usine.
Décaissements affichés en positif (un remboursement réduit la ligne). Trésorerie théorique = trésorerie réelle du premier relevé, puis fin du mois précédent calculée par le tableau ; elle s’écarte du réel dès qu’une transaction est écartée. Mois prévisionnels : une case vide prend la valeur auto en italique (ventes = même mois l’an dernier × ratio ; frais fixes et marketing = moyenne des 3 derniers mois ; Gigamic, fournisseurs, TVA et autres = 0 à saisir). Tapez un montant pour la remplacer ; totaux, flux et trésorerie se recalculent seuls. Saisies enregistrées en ligne, visibles par tous les utilisateurs Lumios.
Chiffre d’affaires = règlements Gigamic + ventes directes encaissés, TTC. Résultat estimé = CA encaissé − charges d’exploitation décaissées − TVA nette versée : une approche trésorerie, avant impôt et sans variation de stock (le stock payé aux usines et pas encore vendu pèse sur le résultat). Les apports et mouvements d’associés sont exclus.
Chaque mois de l’année en cours face au même mois de l’an dernier (relevés Qonto depuis l’ouverture du compte en septembre 2025). Les mois prévisionnels se comparent au réel de l’an dernier. Écart en vert quand le chiffre augmente.